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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 416.00 | 13 559.00 | 13 857.00 | 27 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 954.00 | 25 224.00 | 62 730.00 | 87 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 371.00 | 38 783.00 | 208 587.00 | 247 371.00 |
BT Marchandises | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | 550.00 | 10 857.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 416.00 | 550.00 | 149 866.00 | 150 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 786.00 | 39 333.00 | 358 453.00 | 397 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 451.00 | 1 400.00 | | 3 451.00 |
DG Autres réserves | 64 137.00 | 25 174.00 | | 64 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 373.00 | 41 013.00 | | 21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 156 561.00 | 135 188.00 | | 156 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 200.00 | | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568.00 | 122 631.00 | | 98 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 951.00 | 49 481.00 | | 39 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 505.00 | 39 036.00 | | 42 505.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 693.00 | 223 148.00 | | 201 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 453.00 | 358 336.00 | | 358 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 462.00 | | 911 462.00 | 911 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 462.00 | | 911 462.00 | 911 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 3 174.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 3 174.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | 1 991.00 | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 9 527.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 577.00 | 920 759.00 | | 917 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 204.00 | 879 746.00 | | 896 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 373.00 | 41 013.00 | | 21 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 075.00 | 9 295.00 | | 238 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 371.00 | | | 247 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 075.00 | 9 295.00 | | 106 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 14 865.00 | | 23 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 919.00 | 14 865.00 | | 23 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 308.00 | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 308.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 508.00 | | 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 568.00 | 24 325.00 | 74 243.00 | 98 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 693.00 | 127 450.00 | 74 243.00 | 201 693.00 |