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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 274 662.00 | 13 184.00 | 261 478.00 | 274 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 7 262.00 | 16 106.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229.00 | 6 581.00 | 22 647.00 | 29 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 466.00 | 27 168.00 | 448 298.00 | 475 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 645.00 | 27 168.00 | 486 477.00 | 513 645.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 336.00 | | | 475 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 477.00 | | | 486 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 534.00 | | 17 932.00 | 457 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 514.00 | | 17 932.00 | 322 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 15 895.00 | | 11 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 27.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | 15 868.00 | | 11 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 726.00 | 17 471.00 | 86 517.00 | 254 726.00 |
VI Groupe et associés | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418.00 | 15 118.00 | 300.00 | 15 418.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 103.00 | 236 848.00 | 86 517.00 | 474 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ST Autres comptes | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YT Sous‐traitance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 198.00 | | | 33 198.00 |