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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 314 690.00 | 21 526.00 | 293 164.00 | 314 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 862.00 | 13 275.00 | 15 587.00 | 28 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 880.00 | 11 561.00 | 22 318.00 | 33 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 839.00 | 46 503.00 | 477 336.00 | 523 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 159.00 | 46 503.00 | 524 656.00 | 571 159.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 985.00 | | | 231 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 537.00 | | | 482 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 656.00 | | | 524 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 466.00 | | 48 373.00 | 475 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 446.00 | | 48 373.00 | 340 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 168.00 | 19 335.00 | | 27 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | 19 335.00 | | 27 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 875.00 | 20 786.00 | 112 534.00 | 247 875.00 |
VI Groupe et associés | 231 985.00 | 231 985.00 | | 231 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489.00 | 11 189.00 | 300.00 | 11 489.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 437.00 | 255 348.00 | 112 534.00 | 482 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
YT Sous‐traitance | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 230.00 | | | 48 230.00 |