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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 41.00 | 84.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AN Terrains | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 321 461.00 | 31 721.00 | 289 740.00 | 321 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 939.00 | 20 133.00 | 12 806.00 | 32 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 524.00 | 16 777.00 | 26 746.00 | 43 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 456.00 | 68 814.00 | 475 642.00 | 544 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 516.00 | 68 814.00 | 504 702.00 | 573 516.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 619.00 | 5 641.00 | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 30 979.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 42 383.00 | 42 119.00 | | 42 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 058.00 | 247 875.00 | | 227 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 167.00 | 231 985.00 | | 232 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 1 645.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | 932.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 319.00 | 482 537.00 | | 462 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 702.00 | 524 656.00 | | 504 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 839.00 | | 20 617.00 | 523 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 697.00 | | 125.00 | 134 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 819.00 | | 20 492.00 | 388 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 503.00 | 22 311.00 | | 46 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 41.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 22 270.00 | | 46 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 058.00 | 23 781.00 | 107 180.00 | 227 058.00 |
VI Groupe et associés | 232 167.00 | 232 167.00 | | 232 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982.00 | 10 682.00 | 300.00 | 10 982.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 219.00 | 258 942.00 | 107 180.00 | 462 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |