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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 386.00 | 2 860.00 | 16 526.00 | 19 386.00 |
AH Fonds commercial | 327 420.00 | | 327 420.00 | 327 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 615.00 | 57 365.00 | 146 250.00 | 203 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 919.00 | 49 005.00 | 1 453 914.00 | 1 502 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 340.00 | 109 229.00 | 1 945 110.00 | 2 054 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BT Marchandises | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CF Disponibilités | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 617.00 | | 192 617.00 | 192 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 957.00 | 109 229.00 | 2 137 727.00 | 2 246 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 934.00 | | | 1 203 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 151.00 | | | -463 151.00 |
DL TOTAL (I) | 740 783.00 | | | 740 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 387.00 | | | 825 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 325.00 | | | 339 325.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 944.00 | | | 1 396 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 727.00 | | | 2 137 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FD Production vendue biens | 307 217.00 | | 307 217.00 | 307 217.00 |
FG Production vendue services | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 259.00 | | 337 259.00 | 337 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 914.00 | | | 345 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 065.00 | | | 809 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 151.00 | | | -463 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 387.00 | | 794 787.00 | 825 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 326.00 | 167 326.00 | | 167 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 325.00 | 339 325.00 | | 339 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 164.00 | 135 164.00 | 1 000.00 | 136 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 207.00 | 545 820.00 | 794 787.00 | 1 371 207.00 |