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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 386.00 | 9 055.00 | 10 331.00 | 19 386.00 |
AH Fonds commercial | 327 420.00 | | 327 420.00 | 327 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 759.00 | 90 898.00 | 113 861.00 | 204 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 122.00 | 150 473.00 | 1 355 650.00 | 1 506 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 687.00 | 250 425.00 | 1 808 261.00 | 2 058 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BT Marchandises | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 534.00 | | 220 534.00 | 220 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 221.00 | 250 425.00 | 2 028 795.00 | 2 279 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 934.00 | 1 203 934.00 | | 1 203 934.00 |
DH Report à nouveau | -463 151.00 | | | -463 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 146.00 | -463 151.00 | | -128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 612 637.00 | 740 783.00 | | 612 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 759.00 | 825 387.00 | | 1 090 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 758.00 | 170 417.00 | | 148 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 135.00 | 24 785.00 | | 13 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 384.00 | 339 325.00 | | 73 384.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 158.00 | 1 400 035.00 | | 1 416 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 795.00 | 2 140 818.00 | | 2 028 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FD Production vendue biens | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 196.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 783.00 | 345 914.00 | | 181 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 929.00 | 809 065.00 | | 309 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 146.00 | -463 151.00 | | -128 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 229.00 | 141 196.00 | | 109 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 6 195.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 370.00 | 135 001.00 | | 106 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 759.00 | | 1 090 759.00 | 1 090 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 758.00 | 148 758.00 | | 148 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 41 492.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 895.00 | 157 895.00 | 1 000.00 | 158 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 420.00 | 249 661.00 | 1 132 251.00 | 1 390 420.00 |