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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 386.00 | 15 250.00 | 4 136.00 | 19 386.00 |
AH Fonds commercial | 327 420.00 | | 327 420.00 | 327 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 779.00 | 124 652.00 | 81 127.00 | 205 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 885.00 | 252 296.00 | 1 254 589.00 | 1 506 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 469.00 | 392 197.00 | 1 668 272.00 | 2 060 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BT Marchandises | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 283.00 | 392 197.00 | 1 922 086.00 | 2 314 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 934.00 | 1 203 934.00 | | 1 203 934.00 |
DH Report à nouveau | -591 297.00 | -463 151.00 | | -591 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 141.00 | -128 146.00 | | -52 141.00 |
DL TOTAL (I) | 560 496.00 | 612 637.00 | | 560 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 198.00 | 1 090 759.00 | | 891 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 211.00 | 25 738.00 | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 148 758.00 | | 319 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 388.00 | 13 135.00 | | 21 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 550.00 | 73 384.00 | | 40 550.00 |
EA Autres dettes | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 589.00 | 1 416 158.00 | | 1 361 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 086.00 | 2 028 795.00 | | 1 922 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
FD Production vendue biens | 527 428.00 | | 527 428.00 | 527 428.00 |
FG Production vendue services | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 869.00 | | 544 869.00 | 544 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 772.00 | |
GE Autres charges | | | 16 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 328.00 | 181 783.00 | | 640 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 469.00 | 309 929.00 | | 692 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 141.00 | -128 146.00 | | -52 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 425.00 | 141 772.00 | | 250 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 6 195.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 371.00 | 135 576.00 | | 241 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 198.00 | 891 198.00 | | 891 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 319 858.00 | | 319 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 4 072.00 | 45 928.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 774.00 | 205 774.00 | 1 000.00 | 206 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 378.00 | 1 291 450.00 | 45 928.00 | 1 337 378.00 |