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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 352.00 | 54 270.00 | 82.00 | 54 352.00 |
AP Constructions | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 592.00 | 171 473.00 | 101 119.00 | 272 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 855.00 | 526 006.00 | 51 849.00 | 577 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 915.00 | 824 446.00 | 157 469.00 | 981 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 847.00 | 65 099.00 | 2 059 747.00 | 2 124 847.00 |
BZ Autres créances | 634 081.00 | | 634 081.00 | 634 081.00 |
CF Disponibilités | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 396.00 | 65 099.00 | 2 926 297.00 | 2 991 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 312.00 | 889 545.00 | 3 083 766.00 | 3 973 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 392.00 | | | 363 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
DL TOTAL (I) | 654 040.00 | | | 654 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 853.00 | | | 1 469 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 334.00 | | | 627 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EA Autres dettes | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 314.00 | | | 2 335 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 766.00 | | | 3 083 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 314.00 | | | 2 185 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
FG Production vendue services | 3 607 514.00 | | 3 607 514.00 | 3 607 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 724.00 | | 3 687 724.00 | 3 687 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 889.00 | | | 3 784 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 241.00 | | | 3 494 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 981 915.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 615.00 | 50 831.00 | | 773 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 079.00 | 5 190.00 | | 49 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 053.00 | 45 640.00 | | 708 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 019.00 | 9 392.00 | | 85 019.00 |
6T Sur comptes clients | 55 781.00 | 10 782.00 | 1 465.00 | 55 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 781.00 | 10 782.00 | 1 465.00 | 55 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 801.00 | 20 174.00 | 1 465.00 | 140 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 174.00 | 1 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 853.00 | 1 469 853.00 | | 1 469 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 956.00 | 2 045 956.00 | | 2 045 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VB T. V. A. | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
VC Groupe et associés | 508 525.00 | 508 525.00 | | 508 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 366.00 | 2 770 038.00 | 328.00 | 2 770 366.00 |
VW T.V.A. | 366 732.00 | 366 732.00 | | 366 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 314.00 | 2 185 314.00 | 150 000.00 | 2 335 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
ST Autres comptes | 270 560.00 | | | 270 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518 655.00 | | | 1 518 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 875.00 | | | 293 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 712.00 | | | 727 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 821.00 | | | 169 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 878.00 | | | 2 343 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |