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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
AP Constructions | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 477.00 | 227 215.00 | 59 261.00 | 286 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 492.00 | 552 164.00 | 38 328.00 | 590 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 348.00 | 906 429.00 | 97 918.00 | 1 004 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 005.00 | 66 061.00 | 1 467 944.00 | 1 534 005.00 |
BZ Autres créances | 566 594.00 | | 566 594.00 | 566 594.00 |
CF Disponibilités | 326 416.00 | | 326 416.00 | 326 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 385.00 | 66 061.00 | 2 394 323.00 | 2 460 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 733.00 | 972 491.00 | 2 492 241.00 | 3 464 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 392.00 | 363 392.00 | | 363 392.00 |
DH Report à nouveau | 180 331.00 | 290 648.00 | | 180 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 737.00 | -110 316.00 | | 296 737.00 |
DL TOTAL (I) | 840 462.00 | 543 724.00 | | 840 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 032.00 | 73 715.00 | | 82 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 032.00 | 73 715.00 | | 82 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 504.00 | 122 175.00 | | 141 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 654.00 | 1 603 256.00 | | 877 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 330.00 | 413 020.00 | | 488 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
EA Autres dettes | 30 329.00 | 30 662.00 | | 30 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 747.00 | 2 169 113.00 | | 1 569 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 241.00 | 2 786 554.00 | | 2 492 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
FG Production vendue services | 3 169 184.00 | | 3 169 184.00 | 3 169 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 096.00 | | 3 174 096.00 | 3 174 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 22 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 876.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 743.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 4 743.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 823.00 | -48 889.00 | | 43 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 300.00 | 2 612 137.00 | | 3 258 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 562.00 | 2 722 453.00 | | 2 961 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 737.00 | -110 316.00 | | 296 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 494.00 | | 14 854.00 | 989 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 330.00 | | 14 854.00 | 918 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 251.00 | 44 343.00 | | 791 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 251.00 | 44 343.00 | | 791 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 654.00 | 877 654.00 | | 877 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 950.00 | 1 474 950.00 | | 1 474 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VB T. V. A. | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VC Groupe et associés | 464 005.00 | 464 005.00 | | 464 005.00 |
VI Groupe et associés | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 307.00 | 2 107 307.00 | | 2 107 307.00 |
VW T.V.A. | 293 987.00 | 293 987.00 | | 293 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 572.00 | 1 549 572.00 | | 1 549 572.00 |