| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
AP Constructions | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 681.00 | 200 539.00 | 76 142.00 | 276 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 433.00 | 534 496.00 | 50 936.00 | 585 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 494.00 | 862 086.00 | 127 407.00 | 989 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 212.00 | 84 925.00 | 1 517 287.00 | 1 602 212.00 |
BZ Autres créances | 724 386.00 | | 724 386.00 | 724 386.00 |
CF Disponibilités | 376 030.00 | | 376 030.00 | 376 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 072.00 | 84 925.00 | 2 659 147.00 | 2 744 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 566.00 | 947 012.00 | 2 786 554.00 | 3 733 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 392.00 | 363 392.00 | | 363 392.00 |
DH Report à nouveau | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 316.00 | 290 648.00 | | -110 316.00 |
DL TOTAL (I) | 543 724.00 | 654 040.00 | | 543 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 715.00 | 94 412.00 | | 73 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 715.00 | 94 412.00 | | 73 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 175.00 | 150 000.00 | | 122 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 256.00 | 1 469 853.00 | | 1 603 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 020.00 | 627 334.00 | | 413 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 907.00 | | |
EA Autres dettes | 30 662.00 | 83 218.00 | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 115.00 | 2 335 314.00 | | 2 169 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 554.00 | 3 083 766.00 | | 2 786 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FG Production vendue services | 2 553 859.00 | | 2 553 859.00 | 2 553 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 264.00 | | 2 556 264.00 | 2 556 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | -30.00 | | 4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 889.00 | 111 023.00 | | -48 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 137.00 | 3 784 889.00 | | 2 612 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 453.00 | 3 494 241.00 | | 2 722 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 316.00 | 290 648.00 | | -110 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 917.00 | | 21 523.00 | 981 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 945.00 | | 918 659.00 | 13 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 945.00 | | 918 330.00 | 13 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 752.00 | | 21 523.00 | 910 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 449.00 | 47 495.00 | 9 856.00 | 824 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 270.00 | 83.00 | | 54 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 696.00 | 47 412.00 | 9 856.00 | 753 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 412.00 | | 20 697.00 | 94 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 412.00 | | 20 697.00 | 94 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 256.00 | 1 603 256.00 | | 1 603 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 847.00 | 1 519 847.00 | | 1 519 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VB T. V. A. | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VC Groupe et associés | 464 005.00 | 464 005.00 | | 464 005.00 |
VI Groupe et associés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 903.00 | 159 903.00 | | 159 903.00 |
VP Divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 917.00 | 2 340 917.00 | | 2 340 917.00 |
VW T.V.A. | 278 789.00 | 278 789.00 | | 278 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 116.00 | 2 169 116.00 | | 2 169 116.00 |