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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 053.00 | 71 099.00 | 13 954.00 | 85 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 231.00 | 149 709.00 | 111 521.00 | 261 231.00 |
BT Marchandises | 328 811.00 | | 328 811.00 | 328 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
CF Disponibilités | 261 872.00 | | 261 872.00 | 261 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 112.00 | | 671 112.00 | 671 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 342.00 | 149 709.00 | 782 633.00 | 932 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 716.00 | 250 807.00 | | 291 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 890.00 | 40 909.00 | | 71 890.00 |
DL TOTAL (I) | 569 315.00 | 497 425.00 | | 569 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 388.00 | 22 298.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 625.00 | 71 939.00 | | 121 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 489.00 | 51 775.00 | | 78 489.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 2 059.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 318.00 | 148 071.00 | | 213 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 633.00 | 645 495.00 | | 782 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 340.00 | 135 682.00 | | 206 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 231.00 | | | 261 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 707.00 | 6 002.00 | | 143 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 707.00 | 6 002.00 | | 143 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 445.00 | -4 445.00 | | -4 445.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 388.00 | 5 410.00 | 6 979.00 | 12 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 318.00 | 206 340.00 | 6 979.00 | 213 318.00 |