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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 243.00 | 53 181.00 | 7 062.00 | 60 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 053.00 | 83 088.00 | 116 966.00 | 200 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 443.00 | 156 848.00 | 221 594.00 | 378 443.00 |
BT Marchandises | 402 511.00 | | 402 511.00 | 402 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CF Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 496.00 | | 511 496.00 | 511 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 940.00 | 156 848.00 | 733 091.00 | 889 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 950.00 | 315 297.00 | | 279 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 179.00 | 12 962.00 | | -18 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 521.00 | 48 300.00 | | 68 521.00 |
DL TOTAL (I) | 536 001.00 | 582 267.00 | | 536 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 6 979.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 291.00 | 82 096.00 | | 124 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | 97 084.00 | | 71 234.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 090.00 | 186 321.00 | | 197 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 091.00 | 768 588.00 | | 733 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 675.00 | 184 906.00 | | 195 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 989.00 | | 122 212.00 | 308 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 758.00 | 378 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 758.00 | 280 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 422.00 | | 122 212.00 | 211 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 526.00 | 6 323.00 | 5 000.00 | 155 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 526.00 | 6 323.00 | 5 000.00 | 155 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 090.00 | 195 675.00 | 1 415.00 | 197 090.00 |