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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 053.00 | 76 915.00 | 8 138.00 | 85 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 989.00 | 155 526.00 | 153 464.00 | 308 989.00 |
BT Marchandises | 356 866.00 | | 356 866.00 | 356 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
CF Disponibilités | 155 566.00 | | 155 566.00 | 155 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 125.00 | | 615 125.00 | 615 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 114.00 | 155 526.00 | 768 588.00 | 924 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 297.00 | 291 716.00 | | 315 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 962.00 | 71 890.00 | | 12 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DL TOTAL (I) | 582 267.00 | 569 315.00 | | 582 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 12 388.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 096.00 | 121 625.00 | | 82 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 084.00 | 78 489.00 | | 97 084.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 816.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 321.00 | 213 318.00 | | 186 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 588.00 | 782 633.00 | | 768 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 906.00 | 206 340.00 | | 184 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 231.00 | | 47 759.00 | 261 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 663.00 | | 47 759.00 | 163 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 709.00 | 5 816.00 | | 149 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | 5 816.00 | | 149 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 979.00 | 5 563.00 | 1 415.00 | 6 979.00 |
VP Divers | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 321.00 | 184 906.00 | 1 415.00 | 186 321.00 |