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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 134 416.00 | 113 386.00 | 21 030.00 | 134 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 052.00 | 120 056.00 | 39 996.00 | 160 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 912.00 | 89 578.00 | 1 333.00 | 90 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 598.00 | 323 020.00 | 124 578.00 | 447 598.00 |
BT Marchandises | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 177.00 | 323 020.00 | 269 157.00 | 592 177.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 452.00 | 30 083.00 | | 21 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 6 369.00 | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 118 035.00 | 102 452.00 | | 118 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 779.00 | 29 316.00 | | 17 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 444.00 | 22 731.00 | | 23 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | 43 499.00 | | 43 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 502.00 | 63 235.00 | | 66 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 896.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 122.00 | 166 945.00 | | 151 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 157.00 | 269 397.00 | | 269 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 582.00 | 149 173.00 | | 139 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 543.00 | | 18 273.00 | 440 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 219.00 | 447 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 385 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 576.00 | | 18 270.00 | 377 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 3.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 045.00 | 20 443.00 | 10 468.00 | 313 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 045.00 | 20 443.00 | 10 469.00 | 313 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 779.00 | 6 239.00 | 11 540.00 | 17 779.00 |
VI Groupe et associés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 122.00 | 139 582.00 | 11 540.00 | 151 122.00 |