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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 134 416.00 | 117 733.00 | 16 682.00 | 134 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 842.00 | 133 894.00 | 28 948.00 | 162 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 912.00 | 90 727.00 | 184.00 | 90 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 431.00 | 342 354.00 | 108 077.00 | 450 431.00 |
BT Marchandises | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 179.00 | | 205 179.00 | 205 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 610.00 | 342 354.00 | 313 256.00 | 655 610.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 035.00 | 21 452.00 | | 27 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 276.00 | 30 583.00 | | 54 276.00 |
DL TOTAL (I) | 147 311.00 | 118 035.00 | | 147 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544.00 | 17 779.00 | | 11 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 478.00 | 23 444.00 | | 25 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 43 397.00 | | 45 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 981.00 | 66 502.00 | | 82 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 945.00 | 151 122.00 | | 165 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 256.00 | 269 157.00 | | 313 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 682.00 | 139 582.00 | | 160 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 598.00 | | 2 887.00 | 447 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 450 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 379.00 | | 2 790.00 | 385 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 97.00 | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 020.00 | 19 334.00 | | 323 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 020.00 | 19 334.00 | | 323 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 544.00 | 6 281.00 | 5 263.00 | 11 544.00 |
VI Groupe et associés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 945.00 | 160 682.00 | 5 263.00 | 165 945.00 |