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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 134 416.00 | 122 081.00 | 12 335.00 | 134 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 835.00 | 143 461.00 | 30 374.00 | 173 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 429.00 | 356 454.00 | 104 976.00 | 461 429.00 |
BT Marchandises | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 834.00 | | 228 834.00 | 228 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 264.00 | 356 454.00 | 333 810.00 | 690 264.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 311.00 | 27 035.00 | | 46 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 694.00 | 54 276.00 | | 52 694.00 |
DL TOTAL (I) | 165 005.00 | 147 311.00 | | 165 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266.00 | 11 544.00 | | 5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 672.00 | 25 478.00 | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 45 942.00 | | 62 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 306.00 | 82 981.00 | | 76 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 805.00 | 165 945.00 | | 168 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 810.00 | 313 256.00 | | 333 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 805.00 | 160 682.00 | | 168 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 354.00 | | 16 920.00 | 342 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 356 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 356 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 354.00 | | 16 920.00 | 342 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 354.00 | 16 920.00 | 2 822.00 | 342 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 354.00 | 16 920.00 | 2 822.00 | 342 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |