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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 194.00 | 21 622.00 | 1 573.00 | 23 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 437.00 | 29 830.00 | 9 606.00 | 39 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 231.00 | 51 452.00 | 11 779.00 | 63 231.00 |
BN En cours de production de biens | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | 5 606.00 | 17 080.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
CF Disponibilités | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 269.00 | 5 606.00 | 220 663.00 | 226 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 500.00 | 57 058.00 | 232 442.00 | 289 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 863.00 | 148 808.00 | | 151 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045.00 | 3 056.00 | | -1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 180 818.00 | 181 863.00 | | 180 818.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | 10 649.00 | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 27 829.00 | | 29 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 611.00 | 12 392.00 | | 15 611.00 |
EA Autres dettes | | 9 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 623.00 | 60 698.00 | | 51 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 442.00 | 242 562.00 | | 232 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 882.00 | | 2 349.00 | 60 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | | 2 349.00 | 60 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 3 898.00 | | 47 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 554.00 | 3 898.00 | | 47 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 815.00 | 3 877.00 | 2 938.00 | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 623.00 | 48 685.00 | 2 938.00 | 51 623.00 |