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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 271.00 | 46 210.00 | 9 061.00 | 55 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 145.00 | 69 405.00 | 9 741.00 | 79 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399.00 | 11 728.00 | 4 671.00 | 16 399.00 |
BZ Autres créances | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 470.00 | 11 728.00 | 163 742.00 | 175 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 615.00 | 81 133.00 | 173 482.00 | 254 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 868.00 | 150 818.00 | | 105 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | -44 951.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 134 881.00 | 135 868.00 | | 134 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 31 170.00 | | 23 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 16 363.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | 12 257.00 | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 601.00 | 73 790.00 | | 38 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 482.00 | 209 658.00 | | 173 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 473.00 | 5 932.00 | | 63 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 473.00 | 5 932.00 | | 63 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 6 997.00 | 16 248.00 | 23 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 601.00 | 22 353.00 | 16 248.00 | 38 601.00 |