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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 194.00 | 22 934.00 | 261.00 | 23 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 271.00 | 40 539.00 | 14 732.00 | 55 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 145.00 | 63 473.00 | 15 672.00 | 79 145.00 |
BN En cours de production de biens | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | 11 728.00 | 13 302.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 713.00 | 11 728.00 | 193 985.00 | 205 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 859.00 | 75 201.00 | 209 658.00 | 284 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 951.00 | 3 869.00 | | -44 951.00 |
DL TOTAL (I) | 135 868.00 | 184 687.00 | | 135 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 170.00 | 39 159.00 | | 31 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 19 005.00 | | 16 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | 13 930.00 | | 12 257.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 790.00 | 72 095.00 | | 73 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 658.00 | 256 782.00 | | 209 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | 5 982.00 | | 57 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 491.00 | 5 982.00 | | 57 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | 5 982.00 | | 57 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |