| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
AP Constructions | 238 953.00 | 230 029.00 | 8 923.00 | 238 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 867.00 | 39 283.00 | 12 584.00 | 51 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 350.00 | 273 102.00 | 307 248.00 | 580 350.00 |
BT Marchandises | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BZ Autres créances | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
CF Disponibilités | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 145.00 | | 228 145.00 | 228 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 495.00 | 273 102.00 | 535 393.00 | 808 495.00 |
CU Autres participations | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DH Report à nouveau | 78 343.00 | 45 743.00 | | 78 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 231.00 | 32 600.00 | | 33 231.00 |
DL TOTAL (I) | 217 775.00 | 184 544.00 | | 217 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 839.00 | 215 132.00 | | 181 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 92 087.00 | | 116 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 983.00 | 16 984.00 | | 18 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 617.00 | 324 203.00 | | 317 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 393.00 | 508 748.00 | | 535 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 322.00 | 142 365.00 | | 169 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 935.00 | | 5 415.00 | 574 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 804.00 | | 4 806.00 | 289 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 327.00 | | 609.00 | 20 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 825.00 | 4 277.00 | | 268 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 825.00 | 4 277.00 | | 268 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 839.00 | 33 543.00 | 148 296.00 | 181 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VP Divers | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 756.00 | 110 644.00 | 8 112.00 | 118 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 618.00 | 169 322.00 | 148 296.00 | 317 618.00 |