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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
AP Constructions | 238 953.00 | 234 439.00 | 4 514.00 | 238 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 013.00 | 46 229.00 | 10 784.00 | 57 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 782.00 | 284 458.00 | 301 324.00 | 585 782.00 |
BT Marchandises | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BZ Autres créances | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CF Disponibilités | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 913.00 | | 255 913.00 | 255 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 695.00 | 284 458.00 | 557 237.00 | 841 695.00 |
CU Autres participations | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DH Report à nouveau | 176 766.00 | 144 372.00 | | 176 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 32 394.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 315 331.00 | 282 967.00 | | 315 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 450.00 | 114 500.00 | | 80 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 28 500.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 101 252.00 | | 64 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 229.00 | 42 846.00 | | 38 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692.00 | 8 647.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 906.00 | 295 745.00 | | 241 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 237.00 | 578 712.00 | | 557 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 762.00 | 181 245.00 | | 195 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 626.00 | | 180.00 | 589 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024.00 | 21 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 585 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 755.00 | | | 299 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 066.00 | | 180.00 | 25 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 030.00 | 3 428.00 | | 281 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 030.00 | 3 428.00 | | 281 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 450.00 | 34 306.00 | 46 144.00 | 80 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 480.00 | 91 083.00 | 8 398.00 | 99 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 906.00 | 195 762.00 | 46 144.00 | 241 906.00 |