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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
AP Constructions | 238 953.00 | 232 969.00 | 5 984.00 | 238 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 013.00 | 44 271.00 | 12 742.00 | 57 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 626.00 | 281 030.00 | 308 595.00 | 589 626.00 |
BT Marchandises | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BZ Autres créances | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CF Disponibilités | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 136.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 742.00 | 281 030.00 | 578 712.00 | 859 742.00 |
CU Autres participations | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DH Report à nouveau | 144 372.00 | 111 575.00 | | 144 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | 32 797.00 | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 282 967.00 | 250 573.00 | | 282 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 500.00 | 167 938.00 | | 114 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 252.00 | 64 401.00 | | 101 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 24 822.00 | | 42 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 647.00 | 18 608.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 745.00 | 275 770.00 | | 295 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 712.00 | 526 342.00 | | 578 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 245.00 | 12 973.00 | | 181 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 624.00 | | 9 146.00 | 580 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 25 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 589 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 610.00 | | 5 146.00 | 294 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | 4 000.00 | 21 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 465.00 | 3 565.00 | | 277 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 465.00 | 3 565.00 | | 277 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 986.00 | 127 745.00 | 12 242.00 | 139 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 745.00 | 181 245.00 | | 295 745.00 |