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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 175 000.00 | 20 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 322.00 | 27 164.00 | 7 157.00 | 34 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 916.00 | 101 595.00 | 39 321.00 | 140 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 001.00 | 304 522.00 | 69 479.00 | 374 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BN En cours de production de biens | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 350.00 | 7 929.00 | 268 420.00 | 276 350.00 |
BZ Autres créances | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CF Disponibilités | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 661.00 | 7 929.00 | 455 731.00 | 463 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 662.00 | 312 452.00 | 525 210.00 | 837 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DH Report à nouveau | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 202 114.00 | | | 202 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
EA Autres dettes | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 096.00 | | | 323 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 210.00 | | | 525 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 787.00 | | | 279 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 755.00 | | 438 755.00 | 438 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 755.00 | | 438 755.00 | 438 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 67 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 573.00 | | | 502 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 499.00 | | | 455 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 547.00 | | 12 351.00 | 389 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 897.00 | 374 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 897.00 | 175 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 784.00 | | 12 351.00 | 190 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 820.00 | 15 599.00 | 27 897.00 | 141 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 057.00 | 15 599.00 | 27 897.00 | 141 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 534.00 | 5 273.00 | 40 878.00 | 43 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 534.00 | 5 273.00 | 40 878.00 | 218 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 534.00 | 5 273.00 | 40 878.00 | 218 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | 40 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 156.00 | 262 156.00 | | 262 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 543.00 | 20 234.00 | 43 309.00 | 63 543.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 577.00 | 361 577.00 | 3 000.00 | 364 577.00 |
VW T.V.A. | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 096.00 | 279 787.00 | 43 309.00 | 323 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
ST Autres comptes | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YT Sous‐traitance | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |