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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 175 000.00 | 20 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 13 841.00 | 7 410.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 273.00 | 53 534.00 | 88 738.00 | 142 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 524.00 | 242 375.00 | 116 149.00 | 358 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BN En cours de production de biens | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 529.00 | 7 513.00 | 112 016.00 | 119 529.00 |
BZ Autres créances | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
CF Disponibilités | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 671.00 | 7 513.00 | 385 158.00 | 392 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 195.00 | 249 888.00 | 501 307.00 | 751 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DH Report à nouveau | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 229.00 | | | 228 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 307.00 | | | 501 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 756.00 | | | 199 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 506.00 | | 464 506.00 | 464 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 506.00 | | 464 506.00 | 464 506.00 |
FM Production stockée | | | -4 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 568.00 | | | 505 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 532.00 | | | 439 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 785.00 | | 53 853.00 | 332 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 114.00 | 358 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 114.00 | 163 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 785.00 | | 53 853.00 | 137 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549.00 | 27 940.00 | 28 114.00 | 67 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 549.00 | 27 940.00 | 28 114.00 | 67 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 902.00 | 611.00 | | 6 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 902.00 | 611.00 | | 181 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 902.00 | 611.00 | | 181 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 185.00 | 34 713.00 | 28 472.00 | 63 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
VW T.V.A. | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 229.00 | 199 756.00 | 28 472.00 | 228 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
ST Autres comptes | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YT Sous‐traitance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |