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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 882.00 | | 292 882.00 | 292 882.00 |
BF Prêts | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 161.00 | | 444 161.00 | 444 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 937 189.00 | | 937 189.00 | 937 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 104.00 | | 981 104.00 | 981 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 266.00 | | 1 425 266.00 | 1 425 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 532 450.00 | -2 148 389.00 | | -2 532 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 461.00 | -384 062.00 | | -13 461.00 |
DL TOTAL (I) | -2 515 431.00 | -2 501 971.00 | | -2 515 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 599 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 599 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 707.00 | 3 360 477.00 | | 3 539 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 621.00 | 165 692.00 | | 152 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | 22 109.00 | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 246 896.00 | 242 993.00 | | 246 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 940 698.00 | 4 059 183.00 | | 3 940 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 266.00 | 2 156 464.00 | | 1 425 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 991.00 | 698 707.00 | | 400 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 804 483.00 | | 804 483.00 | 804 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 483.00 | | 804 483.00 | 804 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 066.00 | 1 128 003.00 | | 1 450 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 528.00 | 1 512 065.00 | | 1 463 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 461.00 | -384 062.00 | | -13 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 134 930.00 | 1 112 677.00 | | 1 134 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 185.00 | | | 735 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 023.00 | 151 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 023.00 | 444 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 882.00 | | | 292 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 303.00 | | | 442 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 251.00 | 29 527.00 | 628 778.00 | 599 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 251.00 | 29 527.00 | 628 778.00 | 599 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 527.00 | 628 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 539 706.00 | | 3 539 706.00 | 3 539 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 896.00 | 246 896.00 | | 246 896.00 |
UP Prêts | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
UX Autres créances clients | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VB T. V. A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 697.00 | 400 991.00 | 3 539 706.00 | 3 940 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 468.00 | 29 441.00 | | 29 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 266.00 | 60 955.00 | | 47 266.00 |
ST Autres comptes | 1 159 843.00 | 1 118 097.00 | | 1 159 843.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 779 291.00 | 6 585 302.00 | | 5 779 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 86.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 183.00 | 29 527.00 | | 30 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 766.00 | 143 246.00 | | 71 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | 65 048.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 110.00 | 1 179 052.00 | | 1 207 110.00 |