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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 401 816.00 | | 4 401 816.00 | 4 401 816.00 |
AP Constructions | 1 629 646.00 | 64 136.00 | 1 565 509.00 | 1 629 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 463.00 | 64 136.00 | 5 967 326.00 | 6 031 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
BZ Autres créances | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CF Disponibilités | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 430.00 | 64 136.00 | 6 441 293.00 | 6 505 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 445.00 | -2 545 912.00 | | -2 560 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 545.00 | -14 532.00 | | 419 545.00 |
DL TOTAL (I) | -2 110 419.00 | -2 529 965.00 | | -2 110 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 326.00 | 5 736 878.00 | | 5 500 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 691.00 | 194 221.00 | | 107 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | 8 348.00 | | 46 269.00 |
EA Autres dettes | 2 779 343.00 | 2 893 685.00 | | 2 779 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 551 713.00 | 8 833 133.00 | | 8 551 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 293.00 | 6 303 168.00 | | 6 441 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 272.00 | 3 495 773.00 | | 3 425 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 424.00 | | 528 424.00 | 528 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 424.00 | | 528 424.00 | 528 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 531.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 004.00 | 1 034 157.00 | | 819 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 458.00 | 1 048 690.00 | | 399 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 545.00 | -14 532.00 | | 419 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 333 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031 463.00 | | | 6 031 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 031 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 031 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 463.00 | | | 6 031 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 034.00 | 53 102.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 53 102.00 | | 11 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
UX Autres créances clients | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
VB T. V. A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 326.00 | 373 886.00 | 1 968 991.00 | 5 500 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 502.00 | 2 756 502.00 | | 2 756 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 778.00 | | | 184 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 908.00 | 207 908.00 | | 207 908.00 |
VW T.V.A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 551 712.00 | 3 425 272.00 | 1 968 991.00 | 8 551 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 990.00 | 27 931.00 | | 29 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 458.00 | 59 234.00 | | 38 458.00 |
ST Autres comptes | 6 833.00 | 423 464.00 | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 710.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 684.00 | 28 641.00 | | 30 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 395.00 | 121 813.00 | | 102 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 067.00 | 39 016.00 | | 8 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 291.00 | 482 699.00 | | 45 291.00 |