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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 401 816.00 | | 4 401 816.00 | 4 401 816.00 |
AP Constructions | 1 629 646.00 | 11 034.00 | 1 618 612.00 | 1 629 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 031 463.00 | 11 034.00 | 6 020 428.00 | 6 031 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 235.00 | 290 577.00 | 60 658.00 | 351 235.00 |
BZ Autres créances | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CF Disponibilités | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 235.00 | 290 577.00 | 180 658.00 | 471 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 779.00 | 301 611.00 | 6 303 168.00 | 6 604 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 545 912.00 | -2 532 450.00 | | -2 545 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 532.00 | -13 461.00 | | -14 532.00 |
DL TOTAL (I) | -2 529 965.00 | -2 515 431.00 | | -2 529 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 878.00 | | | 5 736 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 539 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 221.00 | 152 621.00 | | 194 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | 1 474.00 | | 8 348.00 |
EA Autres dettes | 2 893 685.00 | 246 896.00 | | 2 893 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 833 133.00 | 3 940 698.00 | | 8 833 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 168.00 | 1 425 266.00 | | 6 303 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 773.00 | 400 991.00 | | 3 495 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 617.00 | | 924 617.00 | 924 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 617.00 | | 924 617.00 | 924 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 157.00 | 1 450 066.00 | | 1 034 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 690.00 | 1 463 528.00 | | 1 048 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 532.00 | -13 461.00 | | -14 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 260.00 | 1 134 930.00 | | 333 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 161.00 | | 6 031 463.00 | 444 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 161.00 | 6 031 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 031 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 882.00 | | | 292 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 031 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 034.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 674.00 | 328 674.00 | | 328 674.00 |
VB T. V. A. | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685 104.00 | 347 744.00 | 1 832 508.00 | 5 685 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 456.00 | 2 866 456.00 | | 2 866 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 771 680.00 | | | 5 771 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 664.00 | 406 664.00 | | 406 664.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 833 133.00 | 3 495 773.00 | 1 832 508.00 | 8 833 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 931.00 | 29 468.00 | | 27 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 234.00 | 47 266.00 | | 59 234.00 |
ST Autres comptes | 423 464.00 | 1 159 843.00 | | 423 464.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 5 779 291.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 641.00 | 30 183.00 | | 28 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 813.00 | 71 766.00 | | 121 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 018.00 | 1.00 | | 39 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 699.00 | 1 207 110.00 | | 482 699.00 |