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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750 717.00 | 1 725 363.00 | 1 025 354.00 | 2 750 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 771.00 | 39 929.00 | 105 842.00 | 145 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 920.00 | 1 815 293.00 | 1 167 626.00 | 2 982 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914 610.00 | 484 610.00 | 10 430 000.00 | 10 914 610.00 |
BZ Autres créances | 2 200 842.00 | | 2 200 842.00 | 2 200 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 1 318 601.00 | | 1 318 601.00 | 1 318 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 514 194.00 | 484 610.00 | 14 029 584.00 | 14 514 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 154.00 | 2 299 903.00 | 15 197 251.00 | 17 497 154.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 036 413.00 | 8 992 413.00 | | 13 036 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -7 950 609.00 | -5 341 787.00 | | -7 950 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428 585.00 | -2 608 822.00 | | -3 428 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 914.00 | 1 052 499.00 | | 1 667 914.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 50 026.00 | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | 50 026.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 278.00 | 30 798.00 | | 98 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 650.00 | 3 707 900.00 | | 2 559 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649 507.00 | 5 535 532.00 | | 7 649 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 776.00 | 2 215 903.00 | | 2 726 776.00 |
EA Autres dettes | 386 636.00 | 227 795.00 | | 386 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 420 846.00 | 11 717 928.00 | | 13 420 846.00 |
ED (V) | 108 478.00 | 104 220.00 | | 108 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 197 251.00 | 12 924 673.00 | | 15 197 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 861 196.00 | 9 534 028.00 | | 10 861 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 837 298.00 | 12 623 636.00 | 20 460 934.00 | 7 837 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 298.00 | 12 623 636.00 | 20 460 934.00 | 7 837 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 404 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 740 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 193 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 009 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 103.00 | |
GE Autres charges | | | 31 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 424 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 856 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 876.00 | -452 852.00 | | -425 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 851 328.00 | 17 482 028.00 | | 22 851 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 279 913.00 | 20 090 850.00 | | 26 279 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 428 585.00 | -2 608 822.00 | | -3 428 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 246.00 | | 515 794.00 | 8 450 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983 120.00 | 2 982 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 562 918.00 | 2 750 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 202.00 | 145 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908 857.00 | | 404 776.00 | 7 908 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 143.00 | | 110 830.00 | 455 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 246.00 | | 186.00 | 86 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584 088.00 | 1 119 309.00 | 5 938 104.00 | 6 584 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234 799.00 | 1 055 268.00 | 5 564 704.00 | 6 234 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 288.00 | 64 041.00 | 373 400.00 | 349 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 026.00 | | 50 013.00 | 50 026.00 |
6T Sur comptes clients | 447 507.00 | 37 103.00 | | 447 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 507.00 | 37 103.00 | | 497 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 534.00 | 37 103.00 | 50 013.00 | 547 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559 650.00 | | 2 559 650.00 | 2 559 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649 507.00 | 7 649 507.00 | | 7 649 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 645.00 | 952 645.00 | | 952 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 550.00 | 788 550.00 | | 788 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 636.00 | 386 636.00 | | 386 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
UX Autres créances clients | 10 424 743.00 | 10 424 743.00 | | 10 424 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 868.00 | | 489 868.00 | 489 868.00 |
VB T. V. A. | 223 506.00 | 223 506.00 | | 223 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937 144.00 | 1 937 144.00 | | 1 937 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 441.00 | 144 441.00 | | 144 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 192 070.00 | 12 665 770.00 | 526 300.00 | 13 192 070.00 |
VW T.V.A. | 841 140.00 | 841 140.00 | | 841 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 420 846.00 | 10 861 196.00 | 2 559 650.00 | 13 420 846.00 |