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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 392.00 | 112 979.00 | 74 413.00 | 187 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 881.00 | 112 979.00 | 5 236 902.00 | 5 349 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 539 417.00 | 1 181 027.00 | 9 358 390.00 | 10 539 417.00 |
BZ Autres créances | 2 084 735.00 | | 2 084 735.00 | 2 084 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CF Disponibilités | 2 643 245.00 | | 2 643 245.00 | 2 643 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 418 770.00 | 1 181 027.00 | 14 237 743.00 | 15 418 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 684.00 | 1 294 006.00 | 19 474 678.00 | 20 768 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 868.00 | | | 489 868.00 |
CU Autres participations | 5 121 340.00 | | 5 121 340.00 | 5 121 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 409 877.00 | 16 111 413.00 | | 25 409 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -19 638 862.00 | -11 379 194.00 | | -19 638 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 542 272.00 | -8 259 668.00 | | -7 542 272.00 |
DL TOTAL (I) | -1 760 561.00 | -3 516 753.00 | | -1 760 561.00 |
DP Provisions pour risques | -6.00 | 35.00 | | -6.00 |
DR TOTAL (IV) | -6.00 | 35.00 | | -6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132.00 | 183 752.00 | | 214 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 375.00 | 1 929 755.00 | | 2 207 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 073 134.00 | 11 641 447.00 | | 15 073 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 977.00 | 2 873 651.00 | | 3 083 977.00 |
EA Autres dettes | 575 875.00 | 504 341.00 | | 575 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 154 494.00 | 17 132 946.00 | | 21 154 494.00 |
ED (V) | 80 751.00 | 358 876.00 | | 80 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 678.00 | 13 975 103.00 | | 19 474 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 947 119.00 | 15 203 191.00 | | 18 947 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 1 637.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 453.00 | 4 939 042.00 | 9 002 495.00 | 4 063 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 453.00 | 4 939 042.00 | 9 002 495.00 | 4 063 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 947.00 | |
GE Autres charges | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 117 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 974 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 949 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 605.00 | 1 195.00 | | 54 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 605.00 | 1 195.00 | | 54 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 708.00 | 4 286.00 | | 689 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 708.00 | 571 586.00 | | 689 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 103.00 | -570 391.00 | | -635 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 434.00 | -388 323.00 | | -42 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 867.00 | 15 501 818.00 | | 10 275 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 818 138.00 | 23 761 485.00 | | 17 818 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 542 272.00 | -8 259 668.00 | | -7 542 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 311.00 | | 5 088 570.00 | 261 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 162.00 | | 17 230.00 | 170 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 149.00 | | 5 071 340.00 | 91 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 244.00 | 40 736.00 | | 72 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 244.00 | 40 736.00 | | 72 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35.00 | -35.00 | 6.00 | 35.00 |
6T Sur comptes clients | 718 080.00 | 462 947.00 | | 718 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 080.00 | 462 947.00 | 50 000.00 | 768 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 115.00 | 462 912.00 | 50 006.00 | 768 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207 375.00 | | 2 207 375.00 | 2 207 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 073 134.00 | 15 073 134.00 | | 15 073 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 366.00 | 1 290 366.00 | | 1 290 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 320.00 | 960 320.00 | | 960 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 875.00 | 575 875.00 | | 575 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
UX Autres créances clients | 10 049 549.00 | 10 049 549.00 | | 10 049 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 868.00 | | 489 868.00 | 489 868.00 |
VB T. V. A. | 141 955.00 | 141 955.00 | | 141 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 278.00 | 213 278.00 | | 213 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 092.00 | 478 092.00 | | 478 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 688.00 | 1 464 688.00 | | 1 464 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
VW T.V.A. | 599 048.00 | 599 048.00 | | 599 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 154 494.00 | 18 947 119.00 | 2 207 375.00 | 21 154 494.00 |