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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 162.00 | 72 244.00 | 97 918.00 | 170 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 311.00 | 122 244.00 | 139 067.00 | 261 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903 459.00 | 718 080.00 | 10 185 379.00 | 10 903 459.00 |
BZ Autres créances | 2 865 204.00 | | 2 865 204.00 | 2 865 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CF Disponibilités | 681 547.00 | | 681 547.00 | 681 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 554 042.00 | 718 080.00 | 13 835 962.00 | 14 554 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 815 427.00 | 840 324.00 | 13 975 103.00 | 14 815 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 868.00 | | | 489 868.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 111 413.00 | 13 036 413.00 | | 16 111 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -11 379 194.00 | -7 950 609.00 | | -11 379 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 259 668.00 | -3 428 585.00 | | -8 259 668.00 |
DL TOTAL (I) | -3 516 753.00 | 1 667 914.00 | | -3 516 753.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 752.00 | 98 278.00 | | 183 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 755.00 | 2 559 650.00 | | 1 929 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641 447.00 | 7 649 507.00 | | 11 641 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873 651.00 | 2 726 776.00 | | 2 873 651.00 |
EA Autres dettes | 504 341.00 | 386 636.00 | | 504 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 132 946.00 | 13 420 846.00 | | 17 132 946.00 |
ED (V) | 358 876.00 | 108 478.00 | | 358 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975 103.00 | 15 197 251.00 | | 13 975 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 203 191.00 | 10 861 196.00 | | 15 203 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 5 334.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 963.00 | 8 854 601.00 | 13 792 564.00 | 4 937 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 963.00 | 8 854 601.00 | 13 792 564.00 | 4 937 963.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 448 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 237 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 470.00 | |
GE Autres charges | | | 31 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 406 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 077 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654 600.00 | 1 871 035.00 | | 1 654 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 682.00 | 31 733.00 | | 30 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 57 683.00 | | 1 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 107 683.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 61 412.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 299.00 | | | 567 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 586.00 | 105 367.00 | | 571 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 391.00 | 2 316.00 | | -570 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 323.00 | -425 876.00 | | -388 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 501 818.00 | 22 851 328.00 | | 15 501 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 761 485.00 | 26 279 913.00 | | 23 761 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 259 668.00 | -3 428 585.00 | | -8 259 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 920.00 | | 29 108.00 | 2 982 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750 717.00 | 261 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750 717.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 717.00 | | | 2 750 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 771.00 | | 24 391.00 | 145 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 432.00 | | 4 717.00 | 86 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 293.00 | 490 369.00 | 2 183 418.00 | 1 765 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 363.00 | 458 055.00 | 2 183 418.00 | 1 725 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 32 314.00 | | 39 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | 34.00 | 13.00 | 14.00 |
6T Sur comptes clients | 484 610.00 | 233 470.00 | | 484 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 610.00 | 233 470.00 | | 534 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 623.00 | 233 504.00 | 13.00 | 534 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929 755.00 | | 1 929 755.00 | 1 929 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641 447.00 | 11 641 447.00 | | 11 641 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 654.00 | 1 111 654.00 | | 1 111 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 382.00 | 815 382.00 | | 815 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 341.00 | 504 341.00 | | 504 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
UX Autres créances clients | 10 413 592.00 | 10 413 592.00 | | 10 413 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 868.00 | 489 868.00 | | 489 868.00 |
VB T. V. A. | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 752.00 | 183 752.00 | | 183 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 092.00 | 478 092.00 | | 478 092.00 |
VP Divers | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 879.00 | 1 871 879.00 | | 1 871 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 768.00 | 13 832 619.00 | 41 149.00 | 13 873 768.00 |
VW T.V.A. | 834 749.00 | 834 749.00 | | 834 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 132 946.00 | 15 203 191.00 | 1 929 755.00 | 17 132 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 367.00 | 379 463.00 | | 227 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605 914.00 | 379 648.00 | | 605 914.00 |
ST Autres comptes | 557 194.00 | 968 461.00 | | 557 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 962.00 | 289 047.00 | | 268 962.00 |
YT Sous‐traitance | 12 805 793.00 | 15 556 420.00 | | 12 805 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 391.00 | 104 303.00 | | 24 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 758.00 | 483 766.00 | | 251 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 084.00 | 1 657 982.00 | | 1 022 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 229.00 | 679 213.00 | | 626 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 237 862.00 | 17 193 576.00 | | 14 237 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |