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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 6 291.00 | 2 769.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
AP Constructions | 480 428.00 | 196 152.00 | 284 276.00 | 480 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 062.00 | 191 449.00 | 103 614.00 | 295 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 067.00 | 52 348.00 | 35 719.00 | 88 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 077.00 | 446 540.00 | 480 538.00 | 927 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 907.00 | 442.00 | 151 465.00 | 151 907.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 883.00 | 442.00 | 307 441.00 | 307 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 960.00 | 446 981.00 | 787 979.00 | 1 234 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
DH Report à nouveau | 287 931.00 | 228 830.00 | | 287 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 870.00 | 59 101.00 | | 68 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 459.00 | 97 846.00 | | 85 459.00 |
DL TOTAL (I) | 479 250.00 | 422 768.00 | | 479 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 833.00 | 269 236.00 | | 204 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 20 016.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | 30 110.00 | | 27 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 374.00 | 45 827.00 | | 64 374.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 5 080.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 728.00 | 370 270.00 | | 308 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 979.00 | 793 039.00 | | 787 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 544.00 | 370 270.00 | | 165 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 874.00 | | 46 315.00 | 918 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 927 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 612.00 | 917 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 9 060.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 374.00 | | 37 255.00 | 912 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 535.00 | 71 020.00 | 13 015.00 | 388 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 891.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 835.00 | 70 129.00 | 13 015.00 | 382 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | | 25.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | | 25.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | | 25.00 | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 833.00 | 61 785.00 | 136 237.00 | 204 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 593.00 | 165 544.00 | 136 237.00 | 308 593.00 |