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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 12 501.00 | 396.00 | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
AP Constructions | 480 428.00 | 251 962.00 | 228 466.00 | 480 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 228.00 | 254 572.00 | 56 656.00 | 311 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 162.00 | 50 175.00 | 53 986.00 | 104 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 175.00 | 569 711.00 | 393 464.00 | 963 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 184.00 | 5 458.00 | 177 726.00 | 183 184.00 |
BZ Autres créances | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CF Disponibilités | 335 020.00 | | 335 020.00 | 335 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 011.00 | 5 458.00 | 586 553.00 | 592 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 185.00 | 575 169.00 | 980 017.00 | 1 555 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
DH Report à nouveau | 485 833.00 | 356 801.00 | | 485 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 908.00 | 129 032.00 | | 101 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 683.00 | 73 071.00 | | 60 683.00 |
DL TOTAL (I) | 685 415.00 | 595 895.00 | | 685 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 699.00 | 143 048.00 | | 123 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 039.00 | 27 704.00 | | 25 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 287.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 433.00 | 28 374.00 | | 102 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 63 569.00 | | 35 658.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 10 098.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 601.00 | 273 079.00 | | 294 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 017.00 | 868 974.00 | | 980 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 297.00 | | 59 670.00 | 941 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 792.00 | 963 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 792.00 | 949 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 400.00 | | 59 670.00 | 927 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 210.00 | 70 386.00 | 20 886.00 | 520 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | 2 255.00 | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 464.00 | 68 131.00 | 20 886.00 | 509 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 5 041.00 | 12.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 5 041.00 | 12.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 5 041.00 | 12.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 041.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VI Groupe et associés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 023.00 | | | 263 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 372.00 | | | 282 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 357.00 | 232 357.00 | | 232 357.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 213.00 | 294 213.00 | | 294 213.00 |