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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 10 346.00 | 2 550.00 | 12 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
AP Constructions | 480 428.00 | 224 192.00 | 256 236.00 | 480 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 509.00 | 223 740.00 | 78 769.00 | 302 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 003.00 | 61 532.00 | 29 471.00 | 91 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 297.00 | 520 210.00 | 421 086.00 | 941 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 181.00 | 429.00 | 143 751.00 | 144 181.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 317.00 | 429.00 | 447 887.00 | 448 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 613.00 | 520 640.00 | 868 974.00 | 1 389 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
DH Report à nouveau | 356 801.00 | 287 931.00 | | 356 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 032.00 | 68 870.00 | | 129 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 071.00 | 85 459.00 | | 73 071.00 |
DL TOTAL (I) | 595 895.00 | 479 250.00 | | 595 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 048.00 | 204 833.00 | | 143 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 704.00 | 1 049.00 | | 27 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | 136.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 27 634.00 | | 28 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 64 374.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | 10 702.00 | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 079.00 | 308 728.00 | | 273 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 974.00 | 787 979.00 | | 868 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 093.00 | 165 544.00 | | 180 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 077.00 | | 33 626.00 | 927 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 406.00 | 941 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 406.00 | 927 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | 3 837.00 | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 017.00 | | 29 789.00 | 917 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 540.00 | 74 494.00 | 823.00 | 446 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 4 155.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 949.00 | 70 338.00 | 823.00 | 439 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 12.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 12.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | 12.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 048.00 | 50 348.00 | 92 700.00 | 143 048.00 |
VI Groupe et associés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 792.00 | 180 093.00 | 92 700.00 | 272 792.00 |