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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 775.00 | 18 006.00 | 23 769.00 | 41 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 780.00 | 18 006.00 | 143 774.00 | 161 780.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
110 Total général Actif | 199 518.00 | 18 006.00 | 181 512.00 | 199 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 384.00 | 97 340.00 | | 97 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 384.00 | 97 340.00 | | 97 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 075.00 | 25 746.00 | | 23 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | 320.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 30 817.00 | 44 888.00 | | 30 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | 11 421.00 | | 8 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 438.00 | 9 359.00 | | 21 438.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 713.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 110.00 | 9 896.00 | | 8 110.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 830.00 | 102 762.00 | | 94 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 554.00 | -5 421.00 | | 2 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | 4 505.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 1 616.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | -2 410.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 827.00 | | | 2 827.00 |