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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 565.00 | 34 079.00 | 14 486.00 | 48 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 570.00 | 34 079.00 | 134 491.00 | 168 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
084 Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
110 Total général Actif | 259 525.00 | 34 079.00 | 225 446.00 | 259 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 146.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 142.00 | 65 345.00 | | 71 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 139.00 | 28 617.00 | | 38 139.00 |
230 Autres produits | | 548.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 281.00 | 94 511.00 | | 109 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 455.00 | 17 959.00 | | 21 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 861.00 | 310.00 | | 1 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 28 983.00 | 29 024.00 | | 28 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 749.00 | | 7 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 920.00 | 18 101.00 | | 24 920.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | 795.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 631.00 | 8 442.00 | | 7 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 624.00 | 75 380.00 | | 90 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 657.00 | 19 130.00 | | 18 657.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 54.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 127.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | 1 427.00 | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 268.00 | 1.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 222.00 | 17 882.00 | | 15 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |