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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 565.00 | 41 326.00 | 7 238.00 | 48 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 570.00 | 41 326.00 | 127 243.00 | 168 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
110 Total général Actif | 245 481.00 | 41 326.00 | 204 155.00 | 245 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 993.00 | 71 142.00 | | 113 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 139.00 | | |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 584.00 | 109 281.00 | | 115 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 124.00 | 21 455.00 | | 28 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 174.00 | -1 700.00 | | 1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | 1 861.00 | | 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | -585.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 30 669.00 | 28 983.00 | | 30 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 961.00 | 7 057.00 | | 10 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 248.00 | 24 920.00 | | 33 248.00 |
252 Charges sociales | 1 552.00 | 1 003.00 | | 1 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 248.00 | 7 631.00 | | 7 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 176.00 | 90 624.00 | | 114 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 408.00 | 18 657.00 | | 1 408.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 26.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 119.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 312.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 2 268.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 474.00 | 15 222.00 | | 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 305.00 | | | 3 305.00 |