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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611 154.00 | 363 788.00 | 247 366.00 | 611 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 567.00 | 9 049.00 | 19 519.00 | 28 567.00 |
040 Immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 172.00 | 372 836.00 | 271 336.00 | 644 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 090.00 | | 143 090.00 | 143 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 749.00 | 20 131.00 | 71 619.00 | 91 749.00 |
072 Créances – Autres | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
084 Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 231.00 | 20 131.00 | 379 101.00 | 399 231.00 |
110 Total général Actif | 1 043 403.00 | 392 967.00 | 650 437.00 | 1 043 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 794.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 818.00 | |