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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 878.00 | 11 081.00 | 15 797.00 | 26 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 5 747.00 | 5 514.00 | 11 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 099.00 | 364 505.00 | 118 594.00 | 483 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 913.00 | 18 363.00 | 235 550.00 | 253 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 476.00 | 9 006.00 | 40 470.00 | 49 476.00 |
BZ Autres créances | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CF Disponibilités | 574 656.00 | | 574 656.00 | 574 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 168.00 | 27 369.00 | 1 022 799.00 | 1 050 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 267.00 | 391 874.00 | 1 141 393.00 | 1 533 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 610.00 | 343 778.00 | 92 832.00 | 436 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 1 267.00 | 48 043.00 | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 698.00 | -16 776.00 | | 217 698.00 |
DL TOTAL (I) | 336 666.00 | 148 967.00 | | 336 666.00 |
DP Provisions pour risques | 14 857.00 | 33 271.00 | | 14 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 857.00 | 33 271.00 | | 14 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 40 000.00 | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 686.00 | 236 542.00 | | 246 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 022.00 | 63 828.00 | | 117 022.00 |
EA Autres dettes | 70 980.00 | 32 646.00 | | 70 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 871.00 | 468 198.00 | | 789 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 393.00 | 650 437.00 | | 1 141 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 871.00 | 468 198.00 | | 789 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 171.00 | | 9 572.00 | 644 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 254.00 | | | 607 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 645.00 | 483 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 645.00 | 436 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 567.00 | | 9 572.00 | 28 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 836.00 | 162 314.00 | 170 645.00 | 372 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 889.00 | 154 534.00 | 170 645.00 | 359 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 7 780.00 | | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 686.00 | 246 686.00 | | 246 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VB T. V. A. | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 145.00 | 213 145.00 | | 213 145.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 486.00 | 704 486.00 | | 704 486.00 |