| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 954.00 | 15 391.00 | 26 563.00 | 41 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 905.00 | 9 526.00 | 6 379.00 | 15 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 818.00 | 446 568.00 | 56 250.00 | 502 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 799.00 | | 357 799.00 | 357 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 517.00 | 6 053.00 | 150 464.00 | 156 517.00 |
BZ Autres créances | 588 042.00 | | 588 042.00 | 588 042.00 |
CF Disponibilités | 423 487.00 | | 423 487.00 | 423 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 596.00 | 6 053.00 | 1 552 543.00 | 1 558 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 414.00 | 452 621.00 | 1 608 793.00 | 2 061 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 610.00 | 417 752.00 | 18 859.00 | 436 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 198 966.00 | 1 267.00 | | 198 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 073.00 | 217 698.00 | | 232 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
DL TOTAL (I) | 723 725.00 | 336 666.00 | | 723 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 260 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 798.00 | 246 686.00 | | 313 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 496.00 | 117 022.00 | | 89 496.00 |
EA Autres dettes | 37 184.00 | 70 980.00 | | 37 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 472.00 | 9 798.00 | | 104 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 069.00 | 789 871.00 | | 885 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 793.00 | 1 141 393.00 | | 1 608 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 684.00 | 789 871.00 | | 799 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 046.00 | 1 565 103.00 | 1 628 149.00 | 63 046.00 |
FG Production vendue services | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 208.00 | 1 565 103.00 | 1 632 311.00 | 67 208.00 |
FM Production stockée | | | 18 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 199.00 | 6 600.00 | | 11 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 857.00 | 33 271.00 | | 14 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 094.00 | 33 271.00 | | 16 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 938.00 | 1 744.00 | | 8 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | 16 601.00 | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | 16 670.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 645.00 | -12 578.00 | | -30 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 815.00 | 1 551 699.00 | | 1 704 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 742.00 | 1 334 000.00 | | 1 472 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 073.00 | 217 698.00 | | 232 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 099.00 | | 20 699.00 | 483 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 610.00 | | | 436 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 502 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 140.00 | | 19 719.00 | 38 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 980.00 | 4 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 505.00 | 82 063.00 | | 364 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 778.00 | 73 974.00 | | 343 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 828.00 | 8 089.00 | | 16 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
6T Sur comptes clients | 9 006.00 | | 2 953.00 | 9 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 369.00 | | 21 317.00 | 27 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 226.00 | | 36 174.00 | 42 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 798.00 | 313 798.00 | | 313 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
VB T. V. A. | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
VC Groupe et associés | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 418.00 | 240 418.00 | | 240 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 846.00 | 750 846.00 | | 750 846.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 684.00 | 799 684.00 | | 799 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 2 564.00 | | 5 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 806.00 | 120 502.00 | | 160 806.00 |
ST Autres comptes | 85 709.00 | 62 937.00 | | 85 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 426.00 | 16 348.00 | | 29 426.00 |
YT Sous‐traitance | 105 990.00 | 67 226.00 | | 105 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 338.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | 3 902.00 | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 931.00 | 267 013.00 | | 381 931.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |