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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 3 555 000.00 | 1 244 250.00 | 2 310 750.00 | 3 555 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 000.00 | 1 244 250.00 | 2 705 750.00 | 3 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
BZ Autres créances | 799 587.00 | | 799 587.00 | 799 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 402.00 | | 1 414 402.00 | 1 414 402.00 |
CF Disponibilités | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 707.00 | | 2 507 707.00 | 2 507 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 707.00 | 1 244 250.00 | 5 213 457.00 | 6 457 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 979.00 | -176 296.00 | | -690 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | -514 683.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | -636 887.00 | -664 979.00 | | -636 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 794.00 | 5 348 861.00 | | 5 148 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 505.00 | 501 320.00 | | 533 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 18 534.00 | | 40 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | 15 275.00 | | 21 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 990.00 | 76 371.00 | | 105 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 344.00 | 5 960 361.00 | | 5 850 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 457.00 | 5 295 382.00 | | 5 213 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 885.00 | 760 741.00 | | 728 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 308.00 | 529 905.00 | | 549 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 216.00 | 1 044 587.00 | | 521 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 092.00 | -514 683.00 | | 28 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 500.00 | 177 750.00 | | 1 066 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 500.00 | 177 750.00 | | 1 066 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
UX Autres créances clients | 127 188.00 | 127 188.00 | | 127 188.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 785 745.00 | 785 745.00 | | 785 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 148 794.00 | 78 161.00 | 797 302.00 | 5 148 794.00 |
VI Groupe et associés | 482 679.00 | 482 679.00 | | 482 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 659.00 | | | 192 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 775.00 | 926 775.00 | | 926 775.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 344.00 | 728 885.00 | 848 128.00 | 5 850 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 033.00 | 214 415.00 | | 158 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | 148 146.00 | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 80 999.00 | 63 278.00 | | 80 999.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 27 400.00 | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 519.00 | 214 415.00 | | 160 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 547.00 | 100 031.00 | | 111 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 933.00 | 49 545.00 | | 12 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 982.00 | 244 823.00 | | 109 982.00 |