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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 |
AP Constructions | 10 195 000.00 | 1 753 646.00 | 8 441 354.00 | 10 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 000.00 | 1 753 646.00 | 10 496 354.00 | 12 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 233.00 | 22 000.00 | 280 233.00 | 302 233.00 |
BZ Autres créances | 4 376 272.00 | | 4 376 272.00 | 4 376 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 306.00 | | 1 397 306.00 | 1 397 306.00 |
CF Disponibilités | 1 582 681.00 | | 1 582 681.00 | 1 582 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 826.00 | 22 000.00 | 7 653 826.00 | 7 675 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 925 826.00 | 1 775 646.00 | 18 150 180.00 | 19 925 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 612.00 | -662 887.00 | | -671 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 533.00 | -8 725.00 | | -886 533.00 |
DL TOTAL (I) | -1 532 145.00 | -645 612.00 | | -1 532 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 842 902.00 | 5 070 634.00 | | 14 842 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567 682.00 | 563 219.00 | | 4 567 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 38 420.00 | | 41 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 372.00 | 28 379.00 | | 50 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 871.00 | 127 358.00 | | 179 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 682 325.00 | 5 828 010.00 | | 19 682 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 150 180.00 | 5 182 398.00 | | 18 150 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 751.00 | 952 628.00 | | 4 960 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 039.00 | | 690 039.00 | 690 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 039.00 | | 690 039.00 | 690 039.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 213.00 | 498 906.00 | | 729 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 746.00 | 507 631.00 | | 1 615 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 533.00 | -8 725.00 | | -886 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 000.00 | | 8 300 000.00 | 3 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 000.00 | | 8 300 000.00 | 3 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 000.00 | 331 646.00 | | 1 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 000.00 | 331 646.00 | | 1 422 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
UX Autres créances clients | 275 833.00 | 275 833.00 | | 275 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 332 958.00 | 4 332 958.00 | | 4 332 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 842 902.00 | 272 463.00 | 7 130 775.00 | 14 842 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 416 547.00 | 4 416 547.00 | | 4 416 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227 732.00 | | | 5 227 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 839.00 | 4 695 839.00 | | 4 695 839.00 |
VW T.V.A. | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 682 325.00 | 4 960 751.00 | 7 281 910.00 | 19 682 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 783.00 | 157 698.00 | | 297 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 357.00 | 10 086.00 | | 561 357.00 |
ST Autres comptes | 157 817.00 | 49 659.00 | | 157 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 4 976.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 257.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 674.00 | 157 955.00 | | 300 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 753.00 | 97 040.00 | | 152 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 366.00 | 11 243.00 | | 129 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 651.00 | 89 722.00 | | 747 651.00 |