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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 3 555 000.00 | 1 422 000.00 | 2 133 000.00 | 3 555 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 000.00 | 1 422 000.00 | 2 528 000.00 | 3 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 586.00 | | 133 586.00 | 133 586.00 |
BZ Autres créances | 825 044.00 | | 825 044.00 | 825 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 |
CF Disponibilités | 228 623.00 | | 228 623.00 | 228 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 398.00 | | 2 654 398.00 | 2 654 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 398.00 | 1 422 000.00 | 5 182 398.00 | 6 604 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 887.00 | -690 979.00 | | -662 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 725.00 | 28 092.00 | | -8 725.00 |
DL TOTAL (I) | -645 612.00 | -636 887.00 | | -645 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 634.00 | 5 148 794.00 | | 5 070 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 219.00 | 533 505.00 | | 563 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 420.00 | 40 857.00 | | 38 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 379.00 | 21 198.00 | | 28 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 358.00 | 105 990.00 | | 127 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 010.00 | 5 850 344.00 | | 5 828 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 398.00 | 5 213 457.00 | | 5 182 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 628.00 | 728 885.00 | | 952 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 047.00 | | 485 047.00 | 485 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 047.00 | | 485 047.00 | 485 047.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 906.00 | 549 308.00 | | 498 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 631.00 | 521 216.00 | | 507 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 725.00 | 28 092.00 | | -8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 250.00 | 177 750.00 | | 1 244 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 250.00 | 177 750.00 | | 1 244 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
UX Autres créances clients | 133 586.00 | 133 586.00 | | 133 586.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VC Groupe et associés | 797 484.00 | 797 484.00 | | 797 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 634.00 | 195 252.00 | 808 294.00 | 5 070 634.00 |
VI Groupe et associés | 512 393.00 | 512 393.00 | | 512 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 883.00 | 974 883.00 | | 974 883.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 010.00 | 952 628.00 | 808 294.00 | 5 828 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 698.00 | 158 033.00 | | 157 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | 1 484.00 | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 49 659.00 | 80 999.00 | | 49 659.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 976.00 | 2 500.00 | | 4 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 486.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 955.00 | 160 519.00 | | 157 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 040.00 | 111 547.00 | | 97 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 243.00 | 12 933.00 | | 11 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 722.00 | 109 982.00 | | 89 722.00 |