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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 2 980.00 | 2 619.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 618.00 | 77 730.00 | 175 887.00 | 253 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 192.00 | 81 076.00 | 460 115.00 | 541 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 474.00 | 81 076.00 | 905 398.00 | 986 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 481.00 | 113 816.00 | | 143 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 29 664.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 166 920.00 | 165 481.00 | | 166 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 132.00 | 368 057.00 | | 411 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 925.00 | 52 225.00 | | 50 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 352 077.00 | | 256 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 446.00 | 47 304.00 | | 19 446.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 478.00 | 825 426.00 | | 738 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 398.00 | 990 907.00 | | 905 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 160.00 | | 1 032.00 | 540 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 765.00 | | | 258 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 186.00 | | 1 032.00 | 258 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 346.00 | 24 729.00 | | 56 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 981.00 | 24 729.00 | | 55 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 912.00 | 46 952.00 | 179 097.00 | 327 912.00 |
VI Groupe et associés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 785.00 | 20 576.00 | 23 209.00 | 43 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 478.00 | 457 517.00 | 179 097.00 | 738 478.00 |