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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 421.00 | 1 179.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 700.00 | 122 580.00 | 128 120.00 | 250 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 268.00 | 127 366.00 | 409 902.00 | 537 268.00 |
BT Marchandises | 403 520.00 | | 403 520.00 | 403 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 212 066.00 | | 212 066.00 | 212 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 668.00 | | 661 668.00 | 661 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 936.00 | 127 366.00 | 1 071 570.00 | 1 198 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 855.00 | 144 920.00 | | 184 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 575.00 | 39 935.00 | | 78 575.00 |
DL TOTAL (I) | 285 431.00 | 206 855.00 | | 285 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 876.00 | 477 866.00 | | 399 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 592.00 | 57 423.00 | | 49 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 196.00 | 275 383.00 | | 315 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 476.00 | 30 079.00 | | 21 476.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 140.00 | 841 016.00 | | 786 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 570.00 | 1 047 871.00 | | 1 071 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 720.00 | 447 629.00 | | 466 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 318.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 192.00 | | | 541 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 537 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 256 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 765.00 | | | 258 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 708.00 | 24 576.00 | 2 918.00 | 105 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 343.00 | 24 576.00 | 2 918.00 | 105 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 196.00 | 315 196.00 | | 315 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 539.00 | 80 119.00 | 284 985.00 | 399 539.00 |
VI Groupe et associés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 246.00 | 46 043.00 | 22 203.00 | 68 246.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 140.00 | 466 720.00 | 284 985.00 | 786 140.00 |