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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 599.00 | 3 700.00 | 1 899.00 | 5 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 618.00 | 101 641.00 | 151 976.00 | 253 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 192.00 | 105 707.00 | 435 484.00 | 541 192.00 |
BT Marchandises | 402 042.00 | | 402 042.00 | 402 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 593.00 | 105 707.00 | 1 046 885.00 | 1 152 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 920.00 | 143 481.00 | | 144 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 935.00 | 1 438.00 | | 39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 206 855.00 | 166 920.00 | | 206 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 865.00 | 411 132.00 | | 477 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 422.00 | 50 925.00 | | 57 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 397.00 | 256 973.00 | | 274 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | 19 446.00 | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 030.00 | 738 478.00 | | 840 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 885.00 | 905 398.00 | | 1 046 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 629.00 | 457 517.00 | | 447 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 83 219.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 192.00 | | | 541 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 765.00 | | | 258 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 076.00 | 24 631.00 | | 81 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 711.00 | 24 631.00 | | 80 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 548.00 | 85 147.00 | 314 569.00 | 477 548.00 |
VI Groupe et associés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VP Divers | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 782.00 | 22 573.00 | 23 209.00 | 45 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 030.00 | 447 629.00 | 314 569.00 | 840 030.00 |