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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 14 445.00 | 9 754.00 | 24 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 067.00 | 20 524.00 | 24 543.00 | 45 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 703.00 | 32 421.00 | 11 282.00 | 43 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 969.00 | 67 389.00 | 47 579.00 | 114 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 550.00 | 67 389.00 | 121 160.00 | 188 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 891.00 | -14 981.00 | | -46 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 670.00 | -65 348.00 | | 61 670.00 |
DL TOTAL (I) | 25 779.00 | -35 891.00 | | 25 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 438.00 | 47 795.00 | | 22 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | 10 641.00 | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 24 754.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 37 223.00 | | 51 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 382.00 | 120 413.00 | | 95 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 160.00 | 84 522.00 | | 121 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 557.00 | 110 654.00 | | 93 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 679.00 | 23 386.00 | | 12 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 313.00 | | 442 313.00 | 442 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 313.00 | | 442 313.00 | 442 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | 16 003.00 | | 2 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 58.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | 52.00 | | 3 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | 52.00 | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | -52.00 | | -5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 749.00 | 333 861.00 | | 449 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 079.00 | 399 209.00 | | 388 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 670.00 | -65 348.00 | | 61 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | 634.00 | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 370.00 | | 18 529.00 | 118 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 690.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 114 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 722.00 | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 519.00 | 88 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | 10 493.00 | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 253.00 | | 8 036.00 | 95 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 773.00 | 14 040.00 | 15 424.00 | 68 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 2 989.00 | 2 463.00 | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 855.00 | 11 051.00 | 12 961.00 | 54 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 759.00 | 7 935.00 | 1 824.00 | 9 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VW T.V.A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 382.00 | 93 557.00 | 1 824.00 | 95 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 5 839.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 856.00 | 25 456.00 | | 13 856.00 |
ST Autres comptes | 73 337.00 | 82 789.00 | | 73 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 765.00 | 52 594.00 | | 29 765.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | 1 017.00 | | 3 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 5 271.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 445.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | 7 284.00 | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 463.00 | 67 552.00 | | 88 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 044.00 | 50 411.00 | | 17 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 008.00 | 167 127.00 | | 121 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |