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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 29 448.00 | 2 682.00 | 32 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 515.00 | 31 486.00 | 23 029.00 | 54 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 683.00 | 47 029.00 | 33 655.00 | 80 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 328.00 | 107 963.00 | 65 365.00 | 173 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 144.00 | 690.00 | 385 454.00 | 386 144.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 584.00 | 690.00 | 444 894.00 | 445 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 912.00 | 108 653.00 | 510 259.00 | 618 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 437.00 | 4 779.00 | | 27 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | 22 658.00 | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 66 858.00 | 38 437.00 | | 66 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 242.00 | 120 449.00 | | 152 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 087.00 | 3 066.00 | | 97 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 921.00 | | 20 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 880.00 | 118 630.00 | | 166 880.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 1 602.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 401.00 | 264 667.00 | | 443 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 259.00 | 303 104.00 | | 510 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 732.00 | 239 731.00 | | 314 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 089.00 | | 992 089.00 | 992 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 089.00 | | 992 089.00 | 992 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 162.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 162.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -162.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 981.00 | 544 597.00 | | 1 001 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 560.00 | 521 939.00 | | 973 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | 22 658.00 | | 28 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 545.00 | | 42 782.00 | 130 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 199.00 | | 7 931.00 | 24 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 347.00 | | 30 852.00 | 104 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 464.00 | 26 499.00 | | 81 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | 10 611.00 | | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 627.00 | 15 888.00 | | 62 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 144.00 | 386 144.00 | | 386 144.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 252.00 | 23 573.00 | 43 965.00 | 78 252.00 |
VI Groupe et associés | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 622.00 | 399 622.00 | | 399 622.00 |
VW T.V.A. | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 411.00 | 314 732.00 | 43 965.00 | 369 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | 6 446.00 | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 659.00 | 16 017.00 | | 53 659.00 |
ST Autres comptes | 101 792.00 | 67 017.00 | | 101 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 964.00 | 42 264.00 | | 86 964.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 766.00 | | 10 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 1 875.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 753.00 | 8 321.00 | | 10 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 975.00 | 108 744.00 | | 169 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 720.00 | 20 041.00 | | 32 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 395.00 | 126 064.00 | | 254 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |