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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 070.00 | 681.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 529.00 | 9 515.00 | 40 014.00 | 49 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 23 340.00 | 14 994.00 | 38 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 303.00 | 45 924.00 | 60 378.00 | 106 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 292.00 | 45 924.00 | 113 368.00 | 159 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
DH Report à nouveau | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | -17 687.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 29 457.00 | 26 751.00 | | 29 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 882.00 | 56 231.00 | | 42 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 261.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 20 470.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 30 821.00 | | 24 753.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 911.00 | 108 783.00 | | 83 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 368.00 | 135 534.00 | | 113 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 957.00 | 66 071.00 | | 54 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 237.00 | 225 461.00 | | 261 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 531.00 | 243 148.00 | | 258 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | -17 687.00 | | 2 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 853.00 | | 5 449.00 | 100 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | 617.00 | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 030.00 | | 4 833.00 | 83 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 120.00 | 15 805.00 | | 30 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 576.00 | 494.00 | | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 15 311.00 | | 17 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 712.00 | 13 758.00 | 28 954.00 | 42 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 911.00 | 54 957.00 | 28 954.00 | 83 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 2 205.00 | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | 9 596.00 | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 43 654.00 | 47 747.00 | | 43 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 382.00 | 23 325.00 | | 25 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 756.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | 2 961.00 | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 610.00 | 43 654.00 | | 55 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 612.00 | 14 867.00 | | 11 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 785.00 | 80 868.00 | | 77 785.00 |