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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 1 298.00 | 16 502.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 580.00 | 1 298.00 | 63 282.00 | 64 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CF Disponibilités | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 668.00 | 1 298.00 | 172 370.00 | 173 668.00 |
CU Autres participations | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 610.00 | 57 416.00 | | 70 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 716.00 | 14 394.00 | | 49 716.00 |
DL TOTAL (I) | 133 527.00 | 85 010.00 | | 133 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 799.00 | 4 545.00 | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 9 296.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 23 290.00 | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 844.00 | 40 011.00 | | 38 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 370.00 | 125 021.00 | | 172 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 80.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 80.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -80.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 989.00 | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 529.00 | 141 322.00 | | 147 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 812.00 | 126 928.00 | | 97 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 716.00 | 14 394.00 | | 49 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 820.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 820.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |