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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 2 238.00 | 35 562.00 | 37 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 630.00 | 2 238.00 | 340 392.00 | 342 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CF Disponibilités | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 274.00 | | 245 274.00 | 245 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 904.00 | 2 238.00 | 585 667.00 | 587 904.00 |
CU Autres participations | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 12 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 66 927.00 | 70 610.00 | | 66 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 650.00 | 49 716.00 | | 105 650.00 |
DL TOTAL (I) | 421 177.00 | 133 527.00 | | 421 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832.00 | 9 799.00 | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 429.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 24 736.00 | | 44 193.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 489.00 | 38 844.00 | | 164 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 667.00 | 172 370.00 | | 585 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 503.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 503.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -503.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 3 479.00 | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 375.00 | 147 529.00 | | 233 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 725.00 | 97 812.00 | | 127 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 650.00 | 49 716.00 | | 105 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 940.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 940.00 | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 866.00 | 20 474.00 | 80 392.00 | 100 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 489.00 | 84 097.00 | 80 392.00 | 164 489.00 |